Файл обмена
Не выполнено условие присутствия хотя бы одного из подразделов 1.1 , 1.2 , 1.3 Раздела 1.
Состав и структура документа
Сведения о налогоплательщике
Налогоплательщик - организация (обособленное подразделение)
Не выполнено условие присутствия элемента ИННЮЛ.
Не выполнено условие присутствия элемента КПП.
Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации (обособленном подразделении)
Код формы реорганизации
Принимает значение:
0 – ликвидация |
1 – преобразование |
2 – слияние |
3 – разделение |
5 – присоединение |
6 – разделение с одновременным присоединением
ИНН организации
КПП
Наименование организации (обособленного подразделения)
ИНН организации
КПП
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
Номер контактного телефона
Не выполнено условие присутствия элемента СвПред.
Лицо, подписавшее документ
Фамилия, имя, отчество
Сведения о представителе налогоплательщика
Обязательно для «ПрПодп»=2
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
Наименование организации - представителя налогоплательщика
Признак лица, подписавшего документ
Принимает значение:
1 – налогоплательщик, налоговый агент |
2 – представитель налогоплательщика
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Сумма налога, подлежащая уплате
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций)
Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет
Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации
Признак налогоплательщика (код)
Принимает значение:
1 – организация, не относящаяся к указанным по коду 2 |
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
Код по ОКАТО
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи)
Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет
Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации
Признак налогоплательщика (код)
Принимает значение:
1 – организация, не относящаяся к указанным по коду 2 |
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
Квартал, на который исчислены ежемесячные авансовые платежи (код)
Принимает значение:
21 – 1 квартал |
24 – 4 квартал
Код по ОКАТО
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов)
Уплата по сроку
Срок уплаты
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сумма налога, подлежащая уплате
Вид платежа (код)
Код по ОКАТО
Код бюджетной классификации
Расчет налога на прибыль организаций (лист 02)
Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02)
Доходы от реализации
Выручка от реализации
Выручка от реализации, всего
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства
Выручка от реализации покупных товаров
Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02
Выручка от реализации прочего имущества
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, всего
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
Итого доходов от реализации
Внереализационные доходы
Внереализационные доходы - всего
Внереализационные доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде
Внереализационные доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств
Внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в ст. 251 НК)
Внереализационные доходы в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации
Внереализационные доходы - сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абз.4 п.9 ст. 258 НК
Внереализационные доходы - доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке
Внереализационные доходы в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренным статьями 105.12 и 105.13 НК
Признак налогоплательщика (код)
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение 2 к листу 02)
Расходы, связанные с производством и реализацией
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам, всего
Стоимость реализованных покупных товаров
Косвенные расходы
Косвенные расходы, всего
Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в ст. 270 НК
Расходы на капитальные вложения в соответствии с абз.2 п. 9 ст. 258 НК в размере не более 10%
Расходы на капитальные вложения в соответствии с абз.2 п. 9 ст. 258 НК в размере не более 30%
Расходы, осуществленные налогоплательщиком -организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК
Расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п.1 ст.264 НК
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, всего
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК, при признании расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК, при признании расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК, при признании расходов в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК, при признании расходов в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации
Расходы на НИОКР
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата
Расходы на НИОКР по перечню, установленному
Правительством Российской Федерации
Расходы на НИОКР по перечню, установленному
Правительством Российской Федерации, не давшие положительного результата
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02 )
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг
Суммы отклонения от максимальной (расчетной) цены
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
Итого признанных расходов
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом
Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом
Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом
Метод начисления амортизации
Внереализационные расходы
Внереализационные расходы, всего
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
Расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
Убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
Расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, всего
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде
Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва
Признак налогоплательщика (код)
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу 02)
Выручка от реализации права требования долга
Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)
Выручка от реализации права требования долга после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)
Стоимость реализованного права требования долга
Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)
Стоимость реализованного права требования долга после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК по п. 1 – размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК по п. 1 – размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК по п. 2 – убыток от реализации права требования долга
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК по п. 2 – убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода
Признак налогоплательщика (код)
Количество объектов реализации амортизируемого имущества, всего
Количество объектов реализации амортизируемого имущества, реализованных с убытком
Выручка от реализации амортизируемого имущества
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
Сумма убытков, не учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде, по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п.3 и п.4 ст. 276 НК)
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК), в том числе внереализационные доходы
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК)
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК), в том числе внереализационные расходы
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п.4.1 ст. 276 НК)
Цена реализации права на земельный участок
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок
Убыток от реализации права на земельный участок
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение 4 к листу 02)
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам
Год
Год в формате ГГГГ
Остаток неперенесенного убытка
Признак налогоплательщика (код)
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, всего
Налоговая база за отчетный (налоговый) период
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02)
Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков (приложение 6 к листу 02)
Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям (приложение 6а к листу 02)
ИНН организации
КПП
Код по ОКАТО
Наименование участника / обособленного подразделения
Расчет составлен (по объекту расчета)
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового
периода обособленных подразделений
Доля налоговой базы
Налоговая база, исходя из доли
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога
ИНН организации
КПП
Код по ОКАТО
Наименование участника / обособленного подразделения
Код субъекта Российской Федерации, по которому сгруппировано данное приложение (Приложение №6 к листу 02)
Количество приложений (№6а к листу 02), показатели которых включены в данное приложение (№6 к листу 02) по субъекту Российской Федерации
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового
периода обособленных подразделений
Доля налоговой базы
Налоговая база, исходя из доли
Налоговая база, исходя из доли, для исчисления налога по пониженной ставке
Сумма налога
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода
Признак налогоплательщика (код)
Доходы от реализации
Внереализационные доходы
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации
Внереализационные расходы
Убытки
Итого прибыль (убыток)
Доходы, исключаемые из прибыли
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Налоговая база
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период
Налоговая база для исчисления налога
Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абз.4 и 5 п.1 ст.284 НК)
Ставка налога на прибыль, всего
Ставка налога на прибыль в Федеральный бюджет
Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации
Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абз. 4 и 5 п.1 ст.284 НК)
Сумма исчисленного налога на прибыль, всего
Сумма исчисленного налога на прибыль в Федеральный бюджет
Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, всего
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст.311 НК
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, установленному ст.311 НК
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, установленному ст.311 НК
Сумма налога на прибыль к доплате в федеральный бюджет
Сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет
Сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в 1 квартале следующего налогового периода
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в 1 квартале следующего налогового периода
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в 1 квартале следующего налогового периода
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02)
Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03)
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А)
Дивиденды, начисленные иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации
Дивиденды, начисленные иностранным организациям
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации
Дивиденды, начисленные иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены по ставке 0 процентов
Дивиденды, начисленные иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены по ставке до 5 процентов включительно
Дивиденды, начисленные иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены по ставке свыше 5 до 10 процентов включительно
Дивиденды, начисленные иностранным организациям и физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены по ставке свыше 10 процентов
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам (участникам)
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам (участникам), всего
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%)
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%)
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц –
резидентов Российской Федерации
Дивиденды, подлежащие распределению в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем и текущем налоговом периоде до распределения дивидендов между акционерами (участниками)
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем и текущем налоговом периоде до распределения дивидендов между акционерами (участниками), без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК
Дивиденды, используемые для исчисления налогов
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налога, всего
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налога, по российским организациям (по налоговой ставке 9%)
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налога, по российским организациям (по налоговой ставке 0%)
Вид дивидендов
Налоговый (отчетный) период
Отчетный год
Год в формате ГГГГ
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, всего
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б)
Вид дохода
Налоговая база
Ставка налога
Исчислено налога с доходов
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего
Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В)
Сведения о получателе
Место нахождения (адрес)
Руководитель организации (Ф.И.О)
Наименование получателя (наименование организации / фамилия, имя, отчество физического лица)
Контактный телефон
Дата перечисления дивидендов
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сумма дивидендов
Сумма налога
Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК (лист 04)
ВидДоход
Налоговая база
Доходы, уменьшающие налоговую базу
Ставка налога
Исчислено налога с доходов
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные периоды
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК
Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05)
Вид операции
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением)
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены
Итого прибыль (убыток)
Сумма корректировки прибыли (убытка)
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01.01.2010
Налоговая база
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06)
Доход негосударственного пенсионного фонда
Доход негосударственного пенсионного фонда, всего
Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007
Доход от долевого участия в других организациях
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом
Доход от осуществления других инвестиций (вложений)
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва, всего
Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Доход в виде процентного дохода по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007
Доход, полученный от других инвестиций (вложений)
Расходы
Расходы, всего
Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг
Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг
Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения)
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, всего
Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007
Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях
Отчисления от доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом
Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов)
Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)
Прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)
Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
Формирование налоговой базы от осуществления других инвестиции
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период
Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов
Налоговая база для исчисления налога
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07)
Сведения по полученным целевым средствам
Код вида поступлений
Дата поступления
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Срок использования (до какой даты)
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств
Сумма средств, срок использования которых не истек
Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока
Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок
Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого по отчету
Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по отчету
Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока, итого по отчету
Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок, итого по отчету
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков (прил.)
Сведения по полученным целевым средствам
Код вида доходов
Сумма
Код вида расходов
Сумма
Код формы отчетности по КНД
Дата формирования документа
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Отчетный (налоговый) период
Отчетный год
Год в формате ГГГГ
Код налогового органа
Номер корректировки
Принимает значение:
0 – первичный документ,
1 – 999 – номер корректировки для корректирующего документа
Код места, по которому представляется документ
Идентификатор файла
Повторяет имя передаваемого файла (без расширения)
Версия передающей программы
Версия формата
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Код бюджетной классификации
Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению)
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи
Код бюджетной классификации
Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку
Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку
Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02)
Признак налогоплательщика (код)
Расчет составлен (по объекту расчета)
Наименование обособленного подразделения
КПП обособленного подразделения
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение
Налоговая база в целом по организации
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового
периода обособленных подразделений
Доля налоговой базы
Налоговая база исходя из доли
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода
Данные по виду вложения
Налоговая база
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо
Адрес в Российской Федерации
Индекс
Код региона
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица
Код причины постановки на учет (КПП)
Код из Классификатора бюджетной классификации
Код из Классификатора налоговой документации
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
Коды из Классификатора объектов административно-территориального деления
Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов
Код из Справочника субъекта Российской Федерации